FACTSET V300 Security Modeling API

Mga detalye

• Bersyon sa Programa sa API: 3.0
• Petsa sa Pagpagawas: Mayo 2023
• Gi-host URL: https://api.factset.com
• Pagpamatuod: Mga yawe sa API
• Awtorisasyon: Ang in-house nga subskripsyon nga produkto sa FactSet

Pagdasig

Ang Security Modeling API gidisenyo aron madugangan ang analytical coverage sa mga securities sa Portfolio Analysis. Gitugotan niini ang mga tiggamit nga maghatag mga termino ug kondisyon alang sa mga securities nga wala nasakup sa mga komersyal nga tigbaligya, nga makapaarang sa paghimo sa mga analytics sama sa ani ug gidugayon.

Programa sa API
Tapos naview
Ang Programa sa API sa sinugdan nakapunting sa portfolio analytics engine apan gipalapdan aron maapil ang uban pang mga makina sa analytics, produkto, ug mga API gikan sa lainlaing mga yunit sa negosyo.

Pagdasig

Sa 1997, ang FactSet naglunsad sa Portfolio Analysis 1.0, nga nagtakda sa pundasyon alang sa Analytics. Wala madugay pagkahuman, ang Portfolio Analysis 2.0 naghiusa sa mga analytics sa peligro gikan sa mga tigbaligya sa ikatulo nga partido, ug dayon gipalapdan aron maapil ang Fixed Income kaniadtong 2004. Ang FactSet karon nagtanyag usa ka lig-on nga suite sa mga produkto sa analytics nga multi-asset portfolio nga nanguna sa merkado sa pagka-flexible, analytics, ug gilapdon. Karon, ang mga kliyente nagsalig sa FactSet alang sa interactive analytics pinaagi sa lainlaing mga produkto, sama sa Portfolio Analysis (PA), SPAR, Alpha Testing, Optimizers, ug Portfolio Dashboard, ingon man ang pag-apod-apod sa analytics pinaagi sa Portfolio Batcher, Publisher Flat Files, ug mga dokumento sa Publisher.

Programa sa API

Tapos naview
Ang mga kliyente nagpadayon sa paghimo sa usa ka kostumbre nga solusyon, nga gimaneho sa panginahanglan nga madugangan ang pagka-produktibo pinaagi sa pagkonsolida sa kasayuran sa usa ka kasinatian sa tiggamit. Pinaagi sa pagbutyag sa analytics, performance, ug risgo pinaagi sa mga API, naghatag kini kanimo og usa ka sopistikado nga channel aron makig-uban sa nanguna nga multi-asset analytics sa FactSet. Samtang ang merkado nagpadayon sa pagpangayo ug dugang nga transparency ug data, ang FactSet maghatag ug flexible nga mga kapilian aron matubag ang mga gipangayo. Ang mga API nagsuporta sa kasamtangan nga analytics suite nga mga halad ug nagpadali sa mga pakigtambayayong pinaagi sa pagtugot kanimo sa paghimo og pribadong mga kasinatian, pag-integrate sa mga third-party nga BI nga mga himan sama sa Tableau, mga third-party stat packages sama sa RStudio, ug pagdugang sa kontrol sa internal nga konsumo sa analytics gikan sa FactSet.

Ang unang stage sa pagbutyag sa mga Analytics API masentro sa portfolio analytics engine. Sukad sa pagsugod, ang programa gipalapdan aron maapil ang uban pang mga makina sa analytics, produkto, ug mga API gikan sa ubang mga yunit sa negosyo.

Ang programa naghatag sa mosunod

• Toolkit sa developer aron makahimo og pruweba sa konsepto
• Uniporme nga pagbati sa tanang FactSet's Enterprise scale API
• Pagsunod sa mga sumbanan sa industriya
• Mga bersyon nga API
• Daghang dokumentasyon ug mga panudlo sa portal sa developer

Security Modeling API

Ang Security Modeling API nagtugot kanimo sa pagdugang sa analytical coverage sa imong mga securities sa Portfolio Analysis. Gigamit sa FactSet ang mga termino ug kondisyon nga nakuha gikan sa mga komersyal nga tigbaligya aron maghatag analisa alang sa mga securities nga gihuptan sa imong portfolio. Para sa mga securities nga dili sakop sa maong mga vendors (e.g., OTC securities), Security Modeling nagtugot kaninyo sa paghatag sa mga termino ug mga kondisyon alang niini aron ang analytics (pananglitan, abot ug gidugayon) mahimong mamugna alang kanila.
Ang kasamtangan nga bersyon nagsuporta sa "upsert", "pagbawi" ug "pagtangtang" endpoints para sa "bond" ug "ccf" (custom cashflows).
Ang tanan nga mga API gi-host sa ilawom https://api.factset.com. Ang pag-authenticate gidumala gamit ang API Keys ug ang pagtugot gidumala gamit ang in-house nga subskripsyon nga produkto sa FactSet. Makita nimo ang dugang nga impormasyon bahin sa paggamit sa API Keys sa

https://developer.factset.com/authentication.
Ang HTTP nga hangyo ug tubag nga mga ngalan sa header kinahanglan isipon nga case insensitive sumala sa HTTP Standard. Palihug ayaw pagsalig sa case sensitive nga pagpares sa mga header sa imong code.

SM API
Run Upsert request sa SM API
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert
Kini nga endpoint maghimo usa ka bag-ong seguridad nga adunay mga input nga gihatag sa mga uma. Ang usa ka malampuson nga tubag maglangkob sa status (kalamposan/pagkapakyas), ug/o mga mensahe sa pag-validate alang sa tagsa-tagsa ka securityName.

Paghangyo sa mga ulohan

Ngalan sa ulohan	Deskripsyon
Awtorisasyon	Standard nga HTTP header. Ang bili kinahanglang mogamit ug ‘Basic ’ nga format.
Type-Content	Standard nga HTTP header. Ang kantidad kinahanglan nga ipiho ang aplikasyon/JSON (ie, ang nagtawag kinahanglan nga ipiho nga ang lawas naa sa format nga JSON).

Lawas sa Paghangyo
Gidawat sa lawas sa hangyo ang usa ka koleksyon sa mga parameter sa pagkalkula. Ang mga parameter sa ginikanan gilatid sa ubos:

Ngalan sa parameter	Matang sa datos	Gikinahanglan	Deskripsyon	Porma
datos	Array sa mga butang	Oo	Listahan sa mga termino ug kondisyon nga gikinahanglan sa pagmodelo sa mga securities	Ang matag hangyo girepresentahan sa usa ka butang nga adunay mga input sa pagmodelo. Tan-awa sa ubos para sa schema ug exampmga bili.

Sa ubos mao ang mga parameter sa hangyo nga gisuportahan sa seksyon sa datos:

Ngalan sa parameter	Matang sa datos	Gikinahanglan	Deskripsyon	Porma
mga kaumahan	butang	Oo	Listahan sa mga natad nga adunay mga pares nga ngalan/bili aron mamodelo ang usa ka seguridad	Ang matag natad girepresentahan sa usa ka butang nga adunay sulud nga seguridad. Tan-awa sa ubos para sa schema ug exampmga bili.
Ngalan sa seguridad	String	Oo	Isyu CUSIP, ISIN o custom identifier	Alphanumeric string, hangtod sa 32 ka karakter (hangtod sa 20 ka karakter para sa pipila ka matang sa asset)
lokasyon	String (enum)	Dili	Ang lokasyon aron maluwas ang seguridad. Kung walay gihatag "kliyente" gamiton.	Kliyente, Superkliyente
asOfDate	String	Dili	Magamit alang sa mga kliyente nga naggamit sa "historical security modeling" nga bahin.	YYYYMMDD

Mga Ulohan sa Tubag

Ngalan sa ulohan	Deskripsyon
X-DataDirect-Request-Key	Ang hangyo sa FactSet nga yawe nga ulohan.
X-FactSet-Api-Request-Key	Yawe sa talagsaon nga pag-ila sa usa ka hangyo sa Analytics API. Magamit ra pagkahuman sa malampuson nga pag-authenticate.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Gidaghanon sa gitugot nga mga hangyo alang sa window window.
X-FactSet-Api-RateLimit-Nabilin	Gidaghanon sa mga hangyo nga nahabilin alang sa bintana sa oras.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Gidaghanon sa mga segundo nga nahabilin hangtod ma-reset ang limitasyon sa rate.

Mibalik

HTTP status code	Deskripsyon
200	Gipaabot nga tubag kung giproseso ang hangyo nga payload. Gibalik niini ang mga mensahe sa pag-validate/status sa gihangyo nga aksyon.
401	Nawala o dili balido nga panghimatuud.
403	Gidili ang user nga adunay kasamtangang mga kredensyal
406	Dili suportado Dawata ang ulohan. Ang ulohan kinahanglan nga ibutang sa aplikasyon/json.

429	Naabot ang limitasyon sa rate. Paghulat hangtod sa oras nga gitakda sa Retry-After header value aron makahimo og dugang nga mga hangyo.
500	Sayop sa server. Pag-log sa X-DataDirect-Request-Key header aron makatabang sa pag-troubleshoot.
503	Nag-time out ang hangyo. Sulayi pag-usab ang hangyo usahay.

Mga komento
Maximum nga 50 ka POST nga mga hangyo gitugotan sa 5 segundos nga bintana para sa matag API. Ang parehas mahimong mapamatud-an gamit ang lainlaing mga ulohan sa Rate-Limit nga magamit sa tubag sa API.

• X-FactSet-Api-RateLimit-Limit
• X-FactSet-Api-RateLimit-Nabilin
• X-FactSet-Api-RateLimit-Reset
• Gidaghanon sa gitugot nga mga hangyo alang sa window window.
• Gidaghanon sa mga hangyo nga nahabilin alang sa bintana sa oras.
• Gidaghanon sa mga segundo nga nahabilin hangtod ma-reset ang limitasyon sa rate.
• Gisuportahan ra namon ang tipo sa seguridad sa Bond sa kini nga punto.
• Ang tubag maghatag sa kahimtang sa hangyo (Success/Failure). Kung mapakyas, ang mga mensahe sa validation sa uma mahimong bahin sa tubag json.
• Makahimo ka og analytics sa seguridad sa FI Calc API aron mapamatud-an kung kini gimodelo sa husto.

Examples

hangyo:
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Mga ulohan
content-type: aplikasyon/json
Awtorisasyon: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt Dawata-Pag-encode: gzip
sulod-gitas-on: 201

Lawas

• {
• "data": [
• {
• "mga uma": {
• "Petsa sa isyu": "20220715",
• "MaturityDate": "20270715",
• "firstPayDate": "20230715",
• "kupon": 5.00,
• "SecurityType": "BOND"
• "SecurityName": "2435_1"
• },
• ]
• }

tubag

• {“data”:[{“SecurityName”:”2435_1″,”status”:”success”}]}

Mga Ulohan sa Tubag

• x-datadirect-request-key: 63298F222D34F417
• x-factset-api-request-key: 63298F22D3156099

Pangayo
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/upsert

Mga ulohan:

• content-type: aplikasyon/json
• Awtorisasyon: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt
• Dawata-Pag-encode: gzip
• sulod-gitas-on: 61

Lawas

• {
• "data": [
• {
• "SecurityName": "CCF_security",
• "mga uma": {
• "ParAmt": "1.000",
• “Mga Kadaghanon sa Cash Flow”: [“100”],
• “Cash Flo wDates”: [“20220101”],
• "Tipong sa seguridad": "ccf"
• }
• }
• ]
• }

tubag
{“data”:[{“SecurityName”:”CCF_SECURITY”,”status”:”success”}]}

Mga Ulohan sa Tubag

• x-datadirect-request-key: 63F705A21D74E7F3
• x-factset-api-request-key: 63F705A40EAAE34B

Dagan ang hangyo sa pagkuha sa SM API
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve
Kini nga endpoint magkuha/makabawi sa mga termino para sa nabuhat na/naluwas nga seguridad. Ang usa ka malampuson nga tubag maglangkob sa status (kalamposan/pagkapakyas), ug/o mga mensahe sa sayop alang sa tagsa-tagsa ka securityName.

Paghangyo sa mga ulohan

Ngalan sa ulohan	Deskripsyon
Awtorisasyon	Standard nga HTTP header. Ang bili kinahanglang mogamit ug ‘Basic ’ nga format.
Type-Content	Standard nga HTTP header. Ang kantidad kinahanglan nga ipiho ang aplikasyon/JSON (ie, ang nagtawag kinahanglan nga ipiho nga ang lawas naa sa format nga JSON).

Lawas sa Paghangyo
Gidawat sa lawas sa hangyo ang usa ka koleksyon sa mga parameter sa pagkalkula. Ang mga parameter sa ginikanan gilatid sa ubos:

Ngalan sa parameter	Matang sa datos	Gikinahanglan	Deskripsyon	Porma
datos	Array sa mga butang	Oo	Listahan sa mga parametro nga gikinahanglan aron makuha ang mga termino ug kondisyon alang sa usa ka natipig nga seguridad kaniadto	Ang matag hangyo girepresentar sa usa ka butang nga adunay mga pares nga yawe/bili. Tan-awa sa ubos para sa schema ug exampmga bili.

Sa ubos mao ang mga parameter sa hangyo nga gisuportahan sa seksyon sa datos

Ngalan sa parameter	Matang sa datos	Gikinahanglan	Deskripsyon	Porma
Ngalan sa seguridad	String	Oo	Isyu CUSIP, ISIN o custom identifier sa seguridad nga gikuha	Alphanumeric string, hangtod sa 32 ka karakter (hangtod sa 20 ka karakter para sa pipila ka matang sa asset)
lokasyon	String (enum)	Dili	Ang lokasyon aron makuha ang mga termino ug kondisyon sa seguridad. Kung walay gihatag "kliyente" gamiton.	Kliyente, Superkliyente
tipo sa seguridad	String (enum)	Dili	seguridadMatang       sa                                       gimodelo nga seguridadNgalan	gisuportahan nga securityType mao ang BOND, CCF
asOfDate	String	Dili	Magamit alang sa mga kliyente nga naggamit sa "historical security modeling" nga bahin.	YYYYMMDD

Ngalan sa ulohan	Deskripsyon
X-DataDirect-Request-Key	Ang hangyo sa FactSet nga yawe nga ulohan.
X-FactSet-Api-Request-Key	Yawe sa talagsaon nga pag-ila sa usa ka hangyo sa Analytics API. Magamit ra pagkahuman sa malampuson nga pag-authenticate.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Gidaghanon sa gitugot nga mga hangyo alang sa window window.
X-FactSet-Api-RateLimit-Nabilin	Gidaghanon sa mga hangyo nga nahabilin alang sa bintana sa oras.
X-FactSet-Api-RateLimit-Reset	Gidaghanon sa mga segundo nga nahabilin hangtod ma-reset ang limitasyon sa rate.

HTTP status code	Deskripsyon
200	Gipaabot nga tubag kung giproseso ang hangyo nga payload. Gibalik niini ang mga mensahe sa pag-validate/status sa gihangyo nga aksyon.
401	Nawala o dili balido nga panghimatuud.
403	Gidili ang user nga adunay kasamtangang mga kredensyal
406	Dili suportado Dawata ang ulohan. Ang ulohan kinahanglan nga ibutang sa aplikasyon/json.
429	Naabot ang limitasyon sa rate. Paghulat hangtod sa oras nga gitakda sa Retry-After header value aron makahimo og dugang nga mga hangyo.
500	Sayop sa server. Pag-log sa X-DataDirect-Request-Key header aron makatabang sa pag-troubleshoot.
503	Nag-time out ang hangyo. Sulayi pag-usab ang hangyo usahay.

• Gisuportahan ra namo ang BOND, CCF (Custom CashFlow) nga tipo sa seguridad niining puntoha.
• Ang tubag maghatag sa kahimtang sa hangyo (Success/Failure). Kung napakyas, ang mga mensahe sa sayup mahimong bahin sa tubag json.

Examples

Nota: Palihug pag-save og seguridad gamit ang Upsert endpoint sa dili pa modagan ang Retrieve endpoint

Pangayo: POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/retrieve

Mga ulohan
content-type: aplikasyon/json
Awtorisasyon: Basic RkRTX0RFTU9fVVM Dawata-Pag-encode: gzip
sulod-gitas-on: 201

Lawas

• {
• "data": [
• {
• "SecurityName": "ABCSECURITY",
• "lokasyon": "kliyente",
• "asofdate": "20220922",
• "SecurityType": "BOND"
• }
• ]
• }
• tubag:
• {
• "data": [
• {
• Pangalan sa seguridad": "ABCSECURITY",
• status": "kalampusan",
• lokasyon": "kliyente",
• asoddate": "20220922",
• mga uma”: {
• 144aBandera”: bakak,
• businessDayConv": "Wala",
• conversionType": "Standard",
• convertibleFlag": bakak,
• nasud": "Estados Unidos",
• kupon”: 50,
• couponType": "Naayo",
• currency": "USD",
• dayCountBasis": "30/360",
• federal nga Tax Exempt Flag": bakak,
• firstPayDate": "19970915",
• fltDay Count Base”: “30/360”,
• "Petsa sa isyu": "19970318",
• "Katapusang Giusab nga Tinubdan": "SM Api FDS_DEMO_C 1336669",
• "LastModifiedTime": "1663854227",
• "Mga Adlaw sa Pag-lock": 0,
• "Mga Adlaw sa Pagtan-aw": 0,
• "Himoa ang Tibuok Tawag nga Flag": bakak,
• "Mga Petsa sa matrix": [
• “19970318”
• “Matrix Multipliers”: [
• 1
• ],
• matrix Priced Flag”: bakak,
• matrix Spreads”: [
• 0
• ],
• matrixUseScheduleFlag": bakak,
• Petsa sa pagkahamtong": "20270315",
• Presyo sa pagkahamtong”: 100,
• Pagbalhin sa obserbasyon": 0,
• parPresyo”: 100,
• Paglangan sa pagbayad": 0,
• payFreq": "Tuig",
• gipalabi cEx DateLine”: 0,
• gipili cEx Data Units": "Adlaw sa Negosyo",
• principalType": "Sa Pagkahamtong",
• pvt Placement Flag”: bakak,
• Redemption Opt": "Wala",
• secondary Vendor Flag”: bakak,
• sectored": "FactSet Fixed Income",
• status": "Karon",
• vRDN Flag": bakak,
• SecurityType": "Bond"
• }
• }
• ]
• }

Mga Ulohan sa Tubag

• x-datadirect-request-key: 63F359C027CC1B7B
• x-factset-api-request-key: 63F359C04F164150

 Dagan ang hangyo sa pagtangtang sa SM API
POST https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete
Kini nga endpoint magtangtang sa mga termino alang sa usa ka nabuhat na/natipig nga mga securities. Ang usa ka malampuson nga tubag maglangkob sa status (kalamposan/pagkapakyas), ug/o mga mensahe sa sayop alang sa tagsa-tagsa ka securityName.

Ngalan sa ulohan	Deskripsyon
Awtorisasyon	Standard nga HTTP header. Ang bili kinahanglang mogamit ug ‘Basic ’ nga format.
Type-Content	Standard nga HTTP header. Ang kantidad kinahanglan nga ipiho ang aplikasyon/JSON (ie, ang nagtawag kinahanglan nga ipiho nga ang lawas naa sa format nga JSON).

Lawas sa Paghangyo
Gidawat sa lawas sa hangyo ang usa ka koleksyon sa mga parameter sa pagkalkula. Ang mga parameter sa ginikanan gilatid sa ubos:

Ngalan sa parameter	Matang sa datos	Gikinahanglan	Deskripsyon	Porma
datos	Array sa mga butang	Oo	Listahan sa mga parametro nga gikinahanglan aron makuha ang mga termino ug kondisyon alang sa usa ka natipig nga seguridad kaniadto.	Ang matag hangyo girepresentar sa usa ka butang nga adunay mga input. Tan-awa sa ubos para sa schema ug exampmga bili.

Sa ubos mao ang mga parameter sa hangyo nga gisuportahan sa seksyon sa datos:

Ngalan sa parameter	Matang sa datos	Gikinahanglan	Deskripsyon	Porma
Ngalan sa seguridad	String	Oo	Isyu CUSIP, ISIN o custom identifier sa seguridad nga gikuha	Alphanumeric string, hangtod sa 32 ka karakter (hangtod sa 20 ka karakter para sa pipila ka matang sa asset)
lokasyon	String (enum)	Dili	Ang lokasyon aron makuha ang mga termino ug kondisyon sa seguridad. Kung walay gihatag "kliyente" gamiton.	Kliyente, Superkliyente
tipo sa seguridad	String (enum)	Dili	securityType sa   ang gimodelo nga securityName	gisuportahan nga tipo sa seguridad mao ang BOND, CCF
asOfDate	String	Dili	Magamit alang sa mga kliyente nga naggamit sa "historical security modeling" nga bahin.	YYYYMMDD

Ngalan sa ulohan	Deskripsyon
X-DataDirect-Request-Key	Ang hangyo sa FactSet nga yawe nga ulohan.
X-FactSet-Api-Request-Key	Yawe sa talagsaon nga pag-ila sa usa ka hangyo sa Analytics API. Magamit ra pagkahuman sa malampuson nga pag-authenticate.
X-FactSet-Api-RateLimit-Limit	Gidaghanon sa gitugot nga mga hangyo alang sa window window.
X-FactSet-Api-RateLimit-Nabilin	Gidaghanon sa mga hangyo nga nahabilin alang sa bintana sa oras.
X-FactSet-Api-Rate Limit-Reset	Gidaghanon sa mga segundo nga nahabilin hangtod ma-reset ang limitasyon sa rate.

HTTP status code	Deskripsyon
200	Gipaabot nga tubag kung giproseso ang hangyo nga payload. Gibalik niini ang mga mensahe sa pag-validate/status sa gihangyo nga aksyon.
401	Nawala o dili balido nga panghimatuud.
403	Gidili ang user nga adunay kasamtangang mga kredensyal
406	Dili suportado Dawata ang ulohan. Ang ulohan kinahanglan nga ibutang sa aplikasyon/json.
429	Naabot ang limitasyon sa rate. Paghulat hangtod sa oras nga gitakda sa Retry-After header value aron makahimo og dugang nga mga hangyo.
500	Sayop sa server. Pag-log sa X-DataDirect-Request-Key header aron makatabang sa pag-troubleshoot.
503	Nag-time out ang hangyo. Sulayi pag-usab ang hangyo usahay.

• Gisuportahan ra namo ang BOND, CCF (Custom CashFlow) nga tipo sa seguridad niining puntoha.
• Ang tubag maghatag sa kahimtang sa hangyo (Success/Failure). Kung napakyas, ang mga mensahe sa sayup mahimong bahin sa tubag json.

Examples

Nota: Palihug pag-save og seguridad gamit ang Upsert endpoint sa dili pa modagan ang Delete endpoint

Pangayo
POST
https://api.factset.com/analytics/security-modeling/v3/securities/delete

Mga ulohan

• content-type: aplikasyon/json
• Awtorisasyon: Basic RkRTX0RFTU9fVVMt  Dawata-Pag-encode: gzip
• sulod-gitas-on: 122

Lawas

• {
• datos": [
• {
• Pangalan sa seguridad": "ABCSECURITY",
• lokasyon": "kliyente",
• asoddate": "20220922",
• securityType": "BOND"
• }

tubag

• {
• "data": [
• {
• "SecurityName": " ABCSECURITY ",
• "status": "kalampusan"
• }
• ]
• }

Mga Ulohan sa Tubag

• x-datadirect-request-key: 63F36C5F02199C45
• x-factset-api-request-key: 63F36C5FA01BBD92

 Pag-troubleshoot

Girekomenda ang mosunod nga mga lakang aron masulbad ang mga sayup gikan sa bisan unsang lainlaing mga API:

• Irekord ang X-DataDirect-Request-Key response header aron ang FactSet's API engineering team makaanalisar sa imong piho nga hangyo/tubag.
• Irekord ang tubag nga lawas kung ang tubag usa ka tubag sa sayup. Ang tanan nga HTTP status code nga katumbas ug labaw sa 400 giisip nga mga tubag sa sayup.
• Tawga ang imong account team gamit ang impormasyon sa ibabaw alang sa tabang.

Apendise: Anaa nga mga Field

Ubos sa lamesa naglista sa tanan nga mga natad nga gisuportahan alang sa Type sa Bond.

BOND securityType Fields	Paglaraw sa uma
businessDayConv	Adlaw sa Pagbayad sa kupon kung ang petsa sa pagbayad mahulog sa usa ka holiday
Ngalan sa isyu	Deskripsyon/Ngalan sa nag-isyu sa Bond

Ngalan sa ginikanan	Deskripsyon/Ngalan sa Parent Company sa nag-isyu
kahimtang	Kasamtangang Status sa Bond (Aktibo, Default, Gibalik ug Gitawag)
issuerId	CUSIP, ISIN o Uban pang Identifier para sa Nag-isyu sa Utang
ikaduha nga Vendor Flag	Nagpakita kung kinahanglan nga ibalewala ang seguridad kung adunay sakup sa vendor
Petsa sa Coverage sa mga vendor	Gihubit ang petsa kung diin ang bond nasakop sa Factset Vendor Source
principalType	Gihulagway kung giunsa pagbayad ang prinsipal sa tibuok kinabuhi sa bond
gipagawas ate	Ang petsa diin ang bugkos magamit aron ibaligya. Ang unang petsa sa accrual mahimong gamiton kon anaa.
Petsa sa pagkahamtong	Ang petsa sa paglukat sa bond. Dili kinahanglan alang sa perpetual bonds.
Nasud	Ang nasud diin nagpuyo ang nag-isyu
kwarta	Ang denominasyon sa currency sa bond
pikExpDate	Ang Petsa kung diin nahuman ang Payment In Kind nga bahin sa bond
origAmi nga mga isyu	Ang orihinal nga kantidad nga gi-isyu sa tibuok nga mga yunit sa salapi
matang sa inflation	Inflation type gikan sa mayor nga treasury markets. Kini nga natad magamit lamang kung "Sa Pagkahamtong - Inflation"
nasudnong Bandila	Nagpakita kung ang seguridad usa ka notional nga seguridad
pagtubos Opt	Gihubit kung ang Bond adunay Tawag / Ibutang nga bahin
tawag sa Freq	Ang panahon sulod sa Bond mahimong tawagan sa nag-isyu sumala sa petsa sa pagtawag
tawagan ang Notice Days	Gidaghanon sa mga adlaw nga abante nga pahibalo nga ang naghupot sa bono kinahanglan nga ipahibalo sa usa ka pagtubos sa nag-isyu
puffer	Ang panahon sulod sa Bond mahimong ibalik sa tigdawat sumala sa petsa sa pagbutang

putNoticeDays	Gidaghanon sa mga adlaw nga abante nga pahibalo nga ang naghupot sa bono kinahanglan nga ipahibalo sa usa ka pagtubos sa nag-isyu
nag-collate	Iskedyul sa mga petsa sa pagtawag - Format sa YYYYMMDD
kapritso	Iskedyul sa mga presyo sa tawag
putDates	Iskedyul sa mga petsa sa pagbutang - YYYYMMDD Format
ibutang ang mga Presyo	Iskedyul sa pagbutang sa mga presyo
tawag sa Gipahibalo nga Petsa	Ang Petsa diin ang Bond gipahibalo nga Gitawag (Status - Gitawag)
Petsa sa pagtubos	Petsa sa Pagtubos sa Tawag - Status = Gitawag
Presyo sa pagtubos	Presyo sa Pagtubos sa Tawag - Status = Gitawag
couponType	Interes Type feature sa bond
kupon	Rate sa kupon isip porsyentotage
cashcRate	Porsiyentotage sa cash component sa SPLIT PIK Bond
pikRate	Porsiyentotage sa sangkap sa PIK sa SPLIT PIK Bond
payFreq	Ang gidaghanon sa mga pagbayad sa kupon kada tuig
unangPayDate	Ang unang petsa sa pagbayad sa kupon alang sa bond
adlaw nga Ihap Basis	Usa ka kombensiyon nga gigamit sa pagkalkulo sa gidaghanon sa mga adlaw tali sa duha ka petsa para sa pagkuwenta sa mga bayranan sa interes
float nga Pormula	Naglutaw nga Rate nga Pormula, para sa Tipo sa Kupon: Pormula
refIndex	Reference index nga gihigot sa naglutaw nga bahin sa bond
pagkaylap	Porsiyentotage sa ibabaw ug sa ibabaw sa reference index sa naglutaw nga component sa bond
setFreq	Ang gidaghanon sa kasubsob sa pagbag-o sa kupon kada tuig gihigot sa Index sa pakisayran

firstResetDate	Ang una nga petsa diin ang kupon nagbag-o sa naglutaw nga sangkap sa bitiis
resetPaglangan	Gidaghanon sa mga adlaw tali sa katapusan sa accrual nga panahon ug petsa sa pag-reset sa kupon
multiplier	Multiplier sa reference index sa naglutaw nga bitiis
kinabuhiCap	Pinakataas nga rate sa kupon sa panahon sa kinabuhi sa bugkos sa naglutaw nga bitiis
lifeFloor	Minimum nga rate sa kupon sa panahon sa kinabuhi sa bugkos sa naglutaw nga bitiis
peryodiko	Pinakataas nga pagtaas sa kupon tali sa mga petsa sa pag-reset
panahon Salog	Pinakataas nga pagkunhod sa kupon tali sa mga petsa sa pag-reset
histCouponDates	Kasaysayan sa Petsa sa Pagbayad sa kupon sa Floating Bond
histCoupons	Kasaysayan sa rate sa pagbayad sa kupon sa Floating Bond
Mga petsa sa lababo	Iskedyul sa mga petsa sa paglubog – YYYYMMDD Format
mga banig sa lababo	Iskedyul sa mga petsa sa paglubog – Mas maayo nga YYYYMMDD Format
stepCouponDates	Iskedyul sa mga stepped nga petsa sa kupon - Labing maayo nga YYYYMMDD Format
lakang Kupon	Iskedyul sa stepped coupon rates
stepCashRates	Iskedyul sa stepped cash component rates sa stepped copon sa Split PIK Bond
stepPikRates	Iskedyul sa stepped PIK component rates sa stepped copon sa Split PIK Bond
na-default nga Petsa	Petsa kung diin ang bond gideklarar nga default
pagkaayo nga Porsiyentotage	Rate sa porsyento sa pagkaayotage sa orihinal nga prinsipal sa Defaulted Bond
mga bulanToRecovery	Ang gidaghanon sa mga bulan nga gikinahanglan aron mabawi ang prinsipal sa bond

histRcvAssumpDates	Iskedyul sa makasaysayanong mga petsa sa pag-assumption sa pagbawi sa na-default nga bono - YYYYMMDD Format
histRcvAssumpRates	Iskedyul sa historical recovery assumption rates sa defaulted bond
histRcvAssumpMonths	Iskedyul sa historical recovery assumption nga mga bulan sa pagbawi sa defaulted bond
histRcvAssumpTargetDates	Iskedyul sa pagbawi sa mga petsa sa pag-assumption sa na-default nga bono - YYYYMMDD Format
gibalik nga Petsa	Petsa kung diin gibalik ang default nga petsa
kahimtang Mga Petsa	Iskedyul sa mga petsa sa Bond Status - YYYYMMDD Format
kahimtang Mga bili	Iskedyul sa mga Bili sa Kahimtang sa Bond
sektor	Pagpili sa sektor mapping alang sa tulo ka lain-laing mga plataporma - factset, Bloomberg Barclays ug BofA Merrill
sektorMain	Panguna nga Ngalan sa Sektor
sektor	Ngalan sa Sektor
Subgroup sa sektor	Ngalan sa Subgroup sa Sektor
sektor sa industriya	Ngalan sa Sektor sa Industriya
144aBandera	Nagpakita kung ang seguridad giklasipikar nga 144A
pvt Placement Flag	Nagpakita kung ang seguridad usa ka Private Placement
gipalabi nga Sec Flag	Nagpakita kung ang seguridad usa ka Gipalabi nga Seguridad
gipalabi nga SecType	Gipakita kung ang Bono giklasipikar nga Gipalabi nga Utang/Equity
parPrice	Par Presyo sa Gipalabi nga Seguridad
gipalabi cEx DateLine	Alang sa gusto nga equity lamang, isulod ang gitas-on sa mga petsa tali sa Ex-Date ug Pay Date
gipalabi cEx Data Units	Para sa gusto nga equity lamang, pilia ang "Adlaw sa Negosyo", "Araw sa Kalendaryo" o "Bulan sa Kalendaryo"

sektorBarclay1	Barclay Capital - Level 1 - base sa Barclay Classification
sektorBarclay2	Barclay Capital - Level 2 - base sa Barclay Classification
sektorBarclay3	Barclay Capital - Level 3 - base sa Barclay Classification
sektorBarclay4	Barclay Capital - Level 4 - base sa Barclay Classification
sektorMerill1	BofA Merrill – Level 1 – base sa Merrill Classification
sektorMerill2	BofA Merrill – Level 2 – base sa Merrill Classification
sektorMerill3	BofA Merrill – Level 3 – base sa Merrill Classification
sektorMerill4	BofA Merrill – Level 4 – base sa Merrill Classification
vRDN nga Bandila	Nagpakita kung ang seguridad usa ka nota sa Muni VRDN
federal nga Tax Exempt Flag	Nagpakita kung ang seguridad usa ka Federal Tax Exempt
mabag-o nga Bandila	Nagpakita kung ang seguridad usa ka mabag-o nga Bond
pagkakabig Identifier	Kung Convertible Debt, ang may kalabutan nga equity security
ratio sa pagkakabig	Kung Convertible Debt, ang exchange ratio
conversionType	Kung Convertible Debt, naay mandatory conversion o wala
ratingS Mga Bili	S&P Credit Rating sa Bond (Indibidwal o iskedyul)
Mga update sa ratingS	Iskedyul sa pagbag-o sa S&P credit rating sa Bond
pag-rate sa Moody's Values	Ang Moody's Credit Rating sa Bond (Indibidwal o iskedyul)
rating sa Moody's Dates	Iskedyul sa pagbag-o sa Moody's credit rating sa Bond
rating Fitch	Fitch Credit Rating sa Bond (Indibidwal)
rating sa Fitch Values	Fitch Credit Rating sa Bond (iskedyul)
rating Fitch Dates	Iskedyul sa pagbag-o sa credit rating sa Fitch sa Bond
Matrix nga Gipresyohan nga Bandila	Nagpakita kung ang seguridad gipresyohan gikan sa Pricing Matrix

Mga Petsa sa matrix	Petsa sa Pag-adjust sa Pricing Matrix
matrix Multiplier	Pag-adjust sa Multiplier sa Pricing Matrix
Matrix Mikaylap	Ipakaylap ang Pag-adjust sa Pricing Matrix
matrixUseScheduleFlag	Paggamit sa Iskedyul alang sa Pricing Matrix (Mga Petsa, Multiplier ug Spread)
flt Day Count Base	Basis sa Pag-ihap sa Adlaw nga may kalabotan sa Naglutaw nga bitiis: Giayo sa Float Bond
fltFirstPayDate	Unang Petsa sa Pagbayad sa Kupon bahin sa Naglutaw nga tiil: Naayo sa Float Bond
fltPayFreq	Ang gidaghanon sa mga bayad sa kupon kada tuig nga may kalabotan sa Floating leg: Fixed to Float Bond
paghimo sa Tibuok nga Pagpakaylap	Pagpakaylap sa Pagtubos sa Tawag - Status = Gitawag
paghimo sa Tibuok nga Petsa sa Pag-expire	Petsa sa Pagtubos sa Tawag - Status = Gitawag
paghimo sa Tibuok Tawag nga Bandila	Tawag sa Pagtubos nga Bandila
estado	Estado sa nag-isyu sa Bond (USA)
pagkahamtong Presyo	Presyo diin ang seguridad matubos
aperiodic nga mga Spread	Iskedyul sa pagkaylap sa naglutaw nga bitiis
aperiodic Multipliers	Iskedyul sa multiplier sa reference index sa naglutaw nga bitiis
aperiodic Reset nga mga Petsa	Iskedyul sa pag-reset Petsa sa naglutaw nga bitiis
Paglangan sa pagbayad	Ang matag interes mabayran sa mga atraso human sa mga adlaw sa pagkalangan sa pagbayad human sa petsa sa pagtapos sa accrual period
lockoutDays	Ang RFR rate nga gi-apply alang sa katapusang k adlaw sa panahon sa interes gi-freeze sa rate nga naobserbahan k adlaw sa wala pa ang petsa sa pagtapos sa panahon. Ang K nagpasabot sa lockout nga mga adlaw.
balik nga mga Adlaw	Ang aktuwal nga panahon sa interes alang sa kalkulasyon sa kupon gikan, ug lakip, ang petsa nga k mga adlaw sa wala pa ang petsa sa pagsugod sa accrual ngadto sa, apan walay labot, ang petsa k mga adlaw sa wala pa ang petsa sa pagtapos sa accrual. Ang K nagpasabot sa panahon sa obserbasyon nga mga adlaw sa pagbalhin.

obserbasyonShift	Alang sa matag adlaw sa panahon sa accrual nga interes, ang RFR rate gikan sa k mga adlaw sa negosyo sa wala pa ang petsa gigamit sa pag-ipon sa interes. Ang K nagpasabot sa lookback days.
credit Spread Adjustment Single	Spread Adjustment (%) ngadto sa Alternatibong RFR

Ubos sa talaan naglista sa tanang field nga gisuportahan para sa Custom CashFlow (CCF) Type.

Ngalan sa isyu	Deskripsyon/Ngalan sa nag-isyu
Ngalan sa ginikanan	Deskripsyon/Ngalan sa Parent Company sa nag-isyu
nasud	Ang nasud diin nagpuyo ang nag-isyu
kwarta	Ang denominasyon sa salapi sa seguridad
parAmt	Tibuok nga kantidad nga ibayad sa security
cashFlowAmounts	Iskedyul sa kantidad nga ibayad sa seguridad sa usa ka panahon
cashFlowDates	Iskedyul sa petsa diin ang kantidad ibayad sa seguridad - YYYYMMDD format
sektorDef	Pagpili sa sektor mapping alang sa tulo ka lain-laing mga plataporma - factset, Bloomberg Barclays ug BofA Merrill
Panguna nga sektor	Panguna nga Ngalan sa Sektor
sektor	Ngalan sa Sektor
Subgroup sa sektor	Ngalan sa Subgroup sa Sektor
sektor sa industriya	Ngalan sa Sektor sa Industriya
sektorBarclay1	Barclay Capital - Level 1 - base sa Barclay Classification
sektorBarclay2	Barclay Capital - Level 2 - base sa Barclay Classification
sektorBarclay3	Barclay Capital - Level 3 - base sa Barclay Classification
sektorBarclay4	Barclay Capital - Level 4 - base sa Barclay Classification

sektorMerill1	BofA Merrill – Level 1 — base sa Merrill Classification
sektorMerill2	BofA Merrill – Level 2 — base sa Merrill Classification
sektorMerill3	BofA Merrill – Level 3 — base sa Merrill Classification
sektorMerill4	BofA Merrill – Level 4 — base sa Merrill Classification
ratingSpValues	S&P Credit Rating sa seguridad (Indibidwal o iskedyul)
ratingSpDates	Iskedyul sa pagbag-o sa S&P credit rating sa seguridad
ratingMoodysValues	Ang Moody's Credit Rating sa seguridad (Indibidwal o iskedyul)
ratingMoodysDates	Iskedyul sa pagbag-o sa rating sa kredito sa Moody sa seguridad
ratingFitch	Fitch Credit Rating sa seguridad (Indibidwal)
ratingFitchValues	Fitch Credit Rating sa seguridad (iskedyul)
ratingFitchDates	Iskedyul sa pagbag-o sa credit rating sa Fitch sa seguridad

Ubos sa lamesa naglista sa mga kantidad sa datos nga gipaabot alang sa mga natad nga gisuportahan alang sa Bond.

kahimtang

• kasamtangan
• Defaulted
• Gipabalik
• Gitawag

principalType

• Sa Pagkahamtong
• Sa Pagkahamtong - PIK
• Sa Pagkahamtong - Split PIK
• Sa Pagkahamtong - Inflation
• Malunod
• Perpetual

pagtubos Opt

• Wala
• Matawagan
• Mabutang
• Ang duha

matang sa kupon

• Giayo
• Naglutawlutaw
• Giayo sa Lutaw
• Stepped Kupon
• Zero
• Interes sa Pagkahamtong
• Pormula

payFreq

• Tinuig
• Semi-tinuig
• kada quarter
• Kada bulan
• 28 ka adlaw
• Kada semana
• Adlaw-adlaw
• Kausa Matag 2 ka semana
• nce kada 2 ka bulan

adlaw nga Ihap Basis

• 30/360
• 30/365
• 30E/360
• ACT/360
• BUHAT/BUHAT
• ACT/365
• NL/365
• 30E/360 (2006)
• 30E/360 (2000)
• 30E/360 (ISDA)
• 30/360 (ISDA)
• 30/360 GERMAN
• 30/360S GERMAN
• ACT/ACT (ICMA)
• ACT/ACT (AFB)
• ACT/ACT (ISDA)
• ACT/365 JPG
• ACT/365L (ICMA)
• ACT/ACT CAD
• BUS/252

gipalabi cEx Data Units

• Adlaw sa Negosyo
• Adlaw sa Kalendaryo
• kalendaryo nga Bulan

Mga Dokumento / Mga Kapanguhaan

FACTSET V300 Security Modeling API [pdf] Giya sa Gumagamit V300 Security Modeling API, V300, Security Modeling API, Modeling API

Mga pakisayran

• Manwal sa Gumagamit